渤海金控投资股份有限公司 关于全资子公司 Avolon Holdings Limi

上传时间：17-12-03 11:22   作者：admin  

证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-205 渤海金控投资股份有限公司 关于全资子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海金控投资股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海金控”）于 2017 年 4 月 24 日、5 月 16 日分别召开第八届董事会第十一次会议及 2016 年年度股东大 会审议通过了《关于公司及下属子公司 2017 年担保额度预计的议案》，详见公司 于 2017 年 4 月 26 日、5 月 17 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2017-070、2017-093、2017-100 号公 告。 根据上述审议授权事项，2017 年公司全资子公司 Avolon Holdings Limited （以下简称“Avolon”）及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 担 保额度总计不超过70亿美元,授权期限至公司2017年年度股东大会召开之日止。 一、担保情况概述 由于业务发展需要，公司全资子公司 Avolon 之全资子公司 Hong Kong Aviation Capital Limited（以下简称“HKAC”）之全资子公司 Avolon Aerospace Funding 3 (Luxembourg) s.a.r.l.［以下简称“Funding 3 (Luxembourg)”］ 于 2017 年 11 月 30 日与代理机构及担保受托方 WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED（以下简称“WILMINGTON”）及贷款银团签署了贷款协议，银团为 Funding 3 (Luxembourg)提供总额不超过 32,091.75 万美元信用贷款额度，Funding 3 (Luxembourg)以其持有的 8 架飞机资产提供质押保证担保。为支持上述融资业务 顺利开展，Avolon 及其下属全资子公司 HKAC、CIT Aerospace LLC、CIT Group Finance (Ireland)、CIT Aerospace International、CIT Aviation Finance III Ltd、Park Aerospace Holdings Limited、Avolon Aerospace Leasing Limited （以下简称“Avolon下属全资子公司”）共同为上述贷款提供连带责任保证担保。 同时， HKAC 以其持有的 Funding 3 (Luxembourg)100%股权为上述贷款提供质押 担保。 截止本公告日，Avolon及其下属子公司对Avolon全资或控股子公司或其SPV 已使用 2017 年度担保授权额度 328,651.51 万美元（不含本次担保金额）。本次 Avolon 及 Avolon 下属全资子公司为 Funding 3 (Luxembourg)提供的担保金额纳 入 2017 年度 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 担保 额度总计不超过 70 亿美元担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》 的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1.被担保人名称：Avolon Aerospace Funding 3 (Luxembourg) s.a.r.l.； 2.成立日期：2017 年 10 月 27 日； 3.注册地址：5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg； 4.已发行股本：普通股 20,000 股； 5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务； 6.企业类型：Private company limited by shares； 7.股本结构：Hong Kong Aviation Capital Limited 持股 100%. 三、担保的主要条款 1.担保方式：股权质押担保及连带责任保证担保； 2.担保期限：自融资协议项下债务履行完毕之日止； 3.担保金额：32,091.75 万美元； 4.本次担保审批程序及相关授权：本次 Avolon 及 Avolon 下属全资子公司为 Funding 3 (Luxembourg)提供的担保金额纳入 2017 年度 Avolon 及其下属子公司 对 Avolon 全资或控股子公司或其 SPV 总计不超过 70 亿美元担保额度内。根据深 圳证券交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及 股东大会审议。 四、董事会意见 Avolon 及 Avolon 下属全资子公司为 Funding 3 (Luxembourg)提供上述连带 责任保证担保及股权质押担保系支持其开展租赁业务，Funding 3 (Luxembourg) 系 HKAC 为操作飞机租赁业务设立的全资特殊目的子公司，拥有飞机租赁业务中 飞机资产的实际经济利益，具备稳定的收入，偿债能力稳定可靠。本次担保有助 于增强 HKAC 资金实力并提升其资金使用效率，有利于促进 HKAC 的业务拓展，担 保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 11,366,983.02 万元， 均为对合并报表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约 100,000 万元人民币，公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限 公司发生担保金额约 434,060 万元人民币、49,900 万美元（以美元兑人民币汇 率 1：6.6067 计算折合人民币 329,674.33 万元）；天津渤海对其全资 SPV 公司发 生担保金额约 540,805.02 万元人民币、32,250 万美元（以美元兑人民币汇率 1： 6.6067 计算折合人民币 213,066.08 万元），对全资子公司香港渤海租赁资产管 理有限公司担保金额 82,800 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.6067 计算折合 人民币 547,034.76 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1：7.8621 计 算折合人民币 190,026.96 万元），HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公 司担保金额约 1,364,117.62 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.6067 计算折合 人民币 9,012,315.89 万元）。 本次担保发生后，公司截止公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 11,579,003.59 万元，占 2016 年度公司经审计总资产约 53.45%，均为对合并报 表范围内子公司担保，其中公司对天津渤海发生担保金额约 100,000 万元人民币， 公司对天津渤海之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司发生担保金额约 434,060 万元人民币、49,900 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.6067 计算折合 人民币 329,674.33 万元）；天津渤海对其全资 SPV 公司发生担保金额约 540,805.02 万元人民币、32,250 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.6067 计算 折合人民币 213,066.08 万元），对全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司担 保金额 82,800 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.6067 计算折合人民币 547,034.76 万元）和 24,170 万欧元（以欧元兑人民币汇率 1：7.8621 计算折合 人民币 190,026.96 万元），HKAC 和 Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保 金额约 1,396,209.37 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.6067 计算折合人民币 9,224,336.45 万元）。 公司不存在逾期担保或涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损 失的担保的情况。 特此公告。 渤海金控投资股份有限公司董事会 2017 年 12 月 1 日








证券维权律师